发布日期：2025-06-19 23:26 点击次数：116
公告送出日期：2025年6月11日
基金名称 宏利纯利债券型证券投资基金
基金简称 宏利纯利债券
基金主代码 003767
基金合同生效日 2016年11月25日
基金管理人名称 宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 北 京 银 行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》、《宏利纯利债券型证券投资
基金基金合同》
收益分配基准日 2025年6月5日
截止 收益分 配基准日 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0543
的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 31,677,648.67
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第2次分红
下属分级基金的基金简称 宏利纯利债券A 宏利纯利债券C
下属分级基金的交易代码 003767 003768
截止 基准日 下属 分级 基准日下属分级基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0544 1.0381
基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 31,612,513.19 65,135.48
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0600 0.0600
权益登记日 2025年6月12日
除息日 2025年6月12日
现金红利发放日 2025年6月13日
分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年6月12日的基金份额净值为计算
红利再投资相关事项的
基准确定再投资份额， 本公司于2025年6月13日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并
说明
通知各销售机构。 2025年6月16日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投
税收相关事项的说明
资基金有关税收问题的通知》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
额免收申购费用。
方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2025年6月12日）最后一次选择的分红方式为
准。 投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是
否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认
后与红利再投资所得份额一并划转。
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